在賬簿管理功能中，系統(tǒng)為您提供科目的期初余額、本期合計(jì)、本年累計(jì)、期末余額相關(guān)數(shù)據(jù)。
 
1、在主界面中，選擇【賬簿管理】，再點(diǎn)擊【科目余額表】，進(jìn)入“科目余額表”界面。再點(diǎn)擊【過(guò)濾】，進(jìn)入過(guò)濾界面：
 
過(guò)濾條件：
 
 會(huì)計(jì)期間：從建賬期到12月止，由用戶選擇，可以選某一個(gè)月，也可以選一個(gè)會(huì)計(jì)期間；
 會(huì)計(jì)科目：雙擊起始和結(jié)束框，可以引出科目詞典，雙擊選中的科目便可選入；
 科目級(jí)次：如選一級(jí)，則顯示所選范圍內(nèi)的一級(jí)科目，如選二級(jí)，則顯示所選范圍內(nèi)的一級(jí)至二級(jí)科目；
 包含末記賬憑證：如打勾選擇，則包含末記賬憑證，否則不包含；
 無(wú)數(shù)據(jù)不顯示：如打勾選擇，所選范圍內(nèi)的科目如無(wú)數(shù)據(jù)則不顯示；
 顯示核算項(xiàng)目：如下掛輔助項(xiàng)目，如打勾選擇，則顯示下掛的輔助項(xiàng)目，但只顯示有數(shù)據(jù)的項(xiàng)目；
 另存為：將平時(shí)經(jīng)常查詢的條件，另存為，比如“我的賬簿1”，下次直接點(diǎn)擊我的賬簿1,則可導(dǎo)入相應(yīng)的條件設(shè)置。
  刪除：刪除已設(shè)置的我的賬簿。
述語(yǔ)說(shuō)明：
無(wú)數(shù)據(jù)：指期初無(wú)余額，本期借貸方也無(wú)發(fā)生額。
期初： 指選定的期初，如選定的期初為5月，則期初為5月；
本期：如選定某一個(gè)月則為某月，選定某一期間，否則為整個(gè)期間。
 
2、相關(guān)數(shù)據(jù)說(shuō)明：
 
1)、第二列顯示科目編碼；
2)、第三列顯示科目名稱，如有核算項(xiàng)目也顯示在下面，如應(yīng)收賬款下掛部門核算算，則顯示部門明細(xì)項(xiàng)目的代碼及路徑。
3)、期初余額：如選定的期初為1月，期初余額則為年初余額，如選定的期初為6月，則期初余額為6月初即5月末的余額。
4)、本期發(fā)生額：如選定的起始和結(jié)束月份都為6月，本期發(fā)生額則指6月份的發(fā)生額，如選定的為會(huì)計(jì)期間，如6-10月，則本期發(fā)生額為6-10月的合計(jì)發(fā)生額。
5)、本年累計(jì)：指選定的結(jié)束期止的本年合計(jì)發(fā)生額。
6)、期末余額：指選定的結(jié)束期止的本年余額。
7)、合計(jì)欄：正常情況下，期初、本期發(fā)生、本年累計(jì)、期末余額借貸方合計(jì)應(yīng)相等，如不相等，應(yīng)檢查原因，如上表期初期末余額不等，應(yīng)檢查原因。
 
二、如何查詢總分類賬？
　
1、在主界面中，選擇【賬簿管理】，再點(diǎn)擊【總分類賬】，進(jìn)入“總分類賬”界面。當(dāng)打開(kāi)總賬時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)提取從開(kāi)賬月份到當(dāng)前操作月份的數(shù)據(jù)。你可以在過(guò)濾中選擇不同的會(huì)計(jì)期間和科目、級(jí)次進(jìn)行查看。
 
2、在【總分類賬】，再點(diǎn)擊【過(guò)濾】，進(jìn)入過(guò)濾界面：
 
過(guò)濾條件：
1）、會(huì)計(jì)期間：從建賬期到12月止，由用戶選擇，可以選某一個(gè)月，也可以選一個(gè)會(huì)計(jì)期間；
2）、會(huì)計(jì)科目：雙擊起始和結(jié)束框，可以引出科目詞典，雙擊選中的科目便可選入；
3）、科目級(jí)次：如選一級(jí)，則顯示所選范圍內(nèi)的一級(jí)科目，如選二級(jí)，則顯示則顯示所選范圍內(nèi)的二級(jí)科目；
4）、包含末記賬憑證：如打勾選擇，則包含末記賬憑證，否則不包含；
5）、無(wú)數(shù)據(jù)不顯示：如打勾選擇，所選范圍內(nèi)的科目如無(wú)數(shù)據(jù)則不顯示；
6）、另存為：將平時(shí)經(jīng)常查詢的條件，另存為，比如“我的賬簿1”，下次直接點(diǎn)擊我的賬簿1,則可導(dǎo)入相應(yīng)的條件設(shè)置。
7）、刪除：刪除已設(shè)置的我的賬簿。
 
述語(yǔ)說(shuō)明：
 
無(wú)數(shù)據(jù)：指期初無(wú)余額，本期借貸方也無(wú)發(fā)生額。
期初： 指選定的期初，如選定的期初為5月，則期初為5月；
本期：如選定某一個(gè)月則為某月，選定某一期間，則為整個(gè)期間，如先2-6月，本期則指2-6月這5個(gè)月份。
期初的借貸方表示選定的期初之前已累計(jì)發(fā)生的借貸方金額。
 
明細(xì)分類賬、數(shù)量金額明細(xì)賬等基本上與之相同。
 
三、如何查詢多欄式明細(xì)賬？
　
1、在主界面中，選擇【賬簿管理】，再點(diǎn)擊【多欄式明細(xì)賬】，進(jìn)入“多欄式明細(xì)賬”界面。
 
2、在【多欄式明細(xì)賬】，再點(diǎn)擊【過(guò)濾】，進(jìn)入過(guò)濾界面；
 
表中顯示了目前所設(shè)置的多欄式明細(xì)賬的名稱、控制科目、代碼、分析方式、分析類別、項(xiàng)目大類；
可以對(duì)每一個(gè)有明細(xì)科目的會(huì)計(jì)科目，或有輔助核算的科目設(shè)置多欄賬；
當(dāng)分析的明細(xì)項(xiàng)目為科目時(shí)，分析類別為科目；當(dāng)分析的明細(xì)項(xiàng)目為輔助項(xiàng)目時(shí)，分析的類別為項(xiàng)目，并同時(shí)顯示的項(xiàng)目大類，如客戶、部門等
 
3、設(shè)置多欄式明細(xì)賬：
 
在過(guò)濾窗體中點(diǎn)擊新增按鈕，彈出新增設(shè)置窗體：
1、 設(shè)置科目多欄式明細(xì)賬：
只要有明細(xì)科目，則可以設(shè)置為多欄式明細(xì)賬。
雙擊會(huì)計(jì)科目框可以引出會(huì)計(jì)科目詞典，選擇有明細(xì)科目的會(huì)計(jì)科目，雙擊引入控制科目，系統(tǒng)自動(dòng)將該科目的末級(jí)明細(xì)科目引入到表中。
如設(shè)置應(yīng)交增值稅多欄賬，選擇科目為應(yīng)交增值稅，表中將列示其所有的明細(xì)科目，方向?yàn)樵撁骷?xì)科目的默認(rèn)方向，可以雙擊方向列改變借貸方向，當(dāng)為借時(shí)，雙擊時(shí)變成貸，當(dāng)為貸時(shí)，雙擊時(shí)變成借。可以增加、刪除、插入行，雙擊科目代碼列，下拉框中列示所有末級(jí)明細(xì)科，選擇需要的科目，不得重復(fù)。
 
分析方式：按發(fā)生額分析、按余額分析，系統(tǒng)默認(rèn)的分析方式為分析發(fā)生額。
按發(fā)生額分析：如分析借方，只顯示借方發(fā)生額，本月合計(jì)欄顯示本月借方發(fā)生額、本年累計(jì)欄顯示本月累計(jì)借方發(fā)生額
 
如分析貸方，只顯示貸方發(fā)生額，本月合計(jì)欄顯示本月貸方發(fā)生額、本年累計(jì)欄顯示本月累計(jì)貸方發(fā)生額
 
按余額分析：如分析借方，當(dāng)科目為資產(chǎn)類時(shí)，借方以正數(shù)顯示，貸方以負(fù)數(shù)是示，本月合計(jì)欄顯示本月借貸方凈發(fā)生額、本年累計(jì)欄顯示本月累計(jì)借貸方凈發(fā)生額。
 
2、設(shè)置項(xiàng)目多欄式明細(xì)賬
 
當(dāng)科目下掛項(xiàng)目，可以設(shè)置成項(xiàng)目多欄式明細(xì)賬，項(xiàng)目類別下拉框中將顯示下掛的項(xiàng)目，只能選擇一種進(jìn)行分析。其他與科目多欄式明細(xì)賬相同。